智波交通运输设备有限公司2019年度信息公开内容

       一、公司基本情况

智波交通运输设备有限公司简称智波公司,英文名称为:ZHIBO TRANSPORT EQUIPMENT CO.,LTD, 股东为:中国铁道科学研究院集团有限公司和太原重型机械集团有限公司,企业法人:叶阳升,注册地址:山西综改示范区太原唐槐园区坞城南路189号,办公地址:山西综改示范区太原唐槐园区坞城南路189号

公司于2006年9月注册,注册资金1.5亿元,规划总占地面积462.65亩。公司引进意大利先进生产技术,与意大利Lucchini(路奇霓)公司组建合资企业智奇铁路设备有限公司。智奇公司于2007年10月注册,注册资金1.61亿元,其中中方占70%,外方占30%。2017年8月,智奇公司与北京纵横机电技术开发公司、西门子交通控股有限公司合资组建了智道铁路设备有限公司,注册资本为人民币7500万元,持股分别为16%、34%、50%,其主要经营范围为在中国市场内对轨道齿轮箱进行最终组装、测试、供应及检修。2018年10月,智奇公司与中国铁路上海局集团有限公司(以下简称“上海局”)在上海合资成立有限责任公司,从事完整轮对检修、备品备件供应及相关服务等。新公司注册资本15000万元人民币,智奇公司以货币的形式出资10050万元人民币,持股67%,上海局以货币的形式出资4950万元人民币,持股33%。

二、2019年度财务状况(合并数据)

项目

金额(万元)

资产

366,881.9

负债

183,890.5

所有者权益

182,991.4

存货

55,059.1

应收账款

55,059.1

应付账款

43,993.4

固定资产净值

84,249.3

应交税费

16,368.9

营业收入

173,188.0

销售费用

3,497.4

管理费用

9,896.4

财务费用

6,187.7

利润总额

31,895.0

净利润

26,839.5

审计意见我们审计了智波交通运输设备有限公司(以下简称智波公司)合并财务报表,包括2019年12月31日的合并资产负债表,2019年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表、合并资产减值准备情况表以及相关合并财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了智波公司2019年12月31日的合并财务状况以及2019年度的合并经营成果和现金流量。

三、管理层情况

序号

职位

姓名

性别

年龄

任期起止

主要工作经历

税后收入(万元)

备注

1

董事长

叶阳升

53

2018年4月至今


0


2

副董事长

张志德

53

2018年4月至今


0


3

董事

吴国栋

53

2018年4月至今


0


4

董事

李学峰

48

2016年7月至今


0


5

董事

宣军

55

2019年3月至今


0


6

监事会主席

菅东元

40

2019年3月至今


0


7

监事

魏平均

59

2016年7月至今


0


8

监事

刘萍

47

2016年7月至今

职工监事

12


8

总经理

鲁懿

47

2016年10月至今

2010年3月-2016年10月任智波公司总经理

25


10

董事会秘书兼财务总监

范天来

60

2016年7月至今

2008年8月-2016年7月 研发中心党委书记

22


12

总经理助理

杜军

39

2016 年10月至今

2010年3月-2016 年10月任智波公司副总经理

20


13

总经理助理

杜馥君

35

2016年10月至今

2010年3月-2016 年10月任智波公司副总经理

20


14

总经理助理

王雪亭

44

2016年10月至今

2010年3月-2016 年10月任智波公司副总经理

20


15

总经理助理

唐平

47

2016年10月至今

总经理助理

20


2019年度,公司员工年均收入10万元。

、企业社会责任

1、重要人事任免

根据董事会决议,董事会成员变更为叶阳升、张志德、吴国栋、李学峰、宣军,监事会成员变更为菅东元、魏平均、刘萍

2、重大未决诉讼

金马诉讼案:该案已审理完毕,我公司胜诉。在法院主持之下,我公司与被告签订了《和解协议》,被告按协议内容,逐月履行还款义务。

鑫泽诉讼案:该案已审理完毕,我公司胜诉。目前我公司已对被告厂房、土地、设备等进行了查封,土地证变更手续正在办理过程中。

恒辉诉讼案:该案一审二审均已审理完毕,我公司胜诉。目前已进入执行阶段,查封对方位于湖北石首市房产一套,汽车两部,查封被告账户内现金两万元已划入我公司。

太重贸易公司合同诉讼案:二审将于近期在太原中院开庭审理。

天津合通元诉讼案:等待天津市法院开庭通知中。

3、利润分配

项  目

金 额(万元)

实收资本净额

15000

盈余公积

4506

  其中:法定公积金

4506

未分配利润

119080

归属于母公司所有者权益合计

138586

少数股东权益

44424

所有者权益合计

183010

、年度财务预算及执行情况(合并数据单位万元

项目

2019年预算

2019年实际数

完成率

营业收入

151,989

173,188.0

114%

利润总额

22,543

31,895.0

141%

、公司履行社会责任情况

1、经济责任

1)经营责任

区域代表处作为铁科院在华北地区市场营销、组织协调的后勤服务固定联络点,代表铁科院对内、对外履行不同职能,横向负责维护好地方路局、地方轨道交通公司等相关单位关系,认真遴选、分析、拜访本区域重点客户,积极邀请重点客户到集团公司进行实质性访问或进行技术交流,确保铁科院和地方战略合作项目落地落实;纵向要捋顺、协调好铁科院、智波公司在经营决策和内部管理方面的事项, 加强内部管理,强化队伍建设,确保各项工作流程高效运行,工作任务高效落实。

及时跟踪商机,并共享商机信息,以区域营销信息平台为载体,重点关注日常各区域商机分享信息,全面推进业务信息共享,切实强化商机信息集成共用。

2)产业发展等

积极配合院属单位在太原地铁合作项目的开展工作。密切跟踪太原地铁进展情况,为下一步项目合作做好准备工作。配合院属单位太原路局的业务开展。

2、安全责任(本部分工作以智奇公司为主)

1)安全理念和文化

安全理念:以人为本、安全第一、预防为主、综合治理

安全文化:坚持把安全管理放于生产过程中的第一位,避免重生产轻安全、追求经济效益忽视安全生产的短期行为。不断完善企业安全生产组织结构,健全安全生产管理网络,严格落实安全生产责任制,使安全生产管理全方位覆盖,贯穿于生产经营全过程,为构建安全生产工作的长效机制奠定坚实的基础。

2)安全举措

2019年,公司通过制定安全工作计划、落实安全生产责任制,组织对新工艺、新装备、新技术、新设备开展危险源辨识和安全生产标准化建设,以及安全隐患排查等活动,有效保证了公司安全生产形势的基本稳定。全年未发生无因工死亡事故、无因工重伤、轻伤事故、无火灾事故、无职业病发生,达到了全年安全生产目标,基本保持了安全生产的稳定形势。

3)职业安全健康等

在日常工作中,对员工的劳动保护用品正确佩戴进行监督检查按照《用人单位劳动防护用品管理规范对劳保配备标准重新核定并按时发放5月组织开展了对职业病危害因素进行定期检测,检测结果全部达标。6月9月组织对职业危害岗位员工进行了职业健康体检72人次,并向区安全运行部完成申报、备案。

3、环境责任(本部分工作以智奇公司为主)

1)环境管理体系建设

79日至11,组织进行了环境与职业健康安全双体系内审,7月份完成了环境体系和职业健康安全体系的年度监督审核4月份,通过环保局的最终审核确定,下发了排污许可证

2)清洁能源利用

采用清洁生产和环境无害化技术和工艺,努力降低单位产品能耗。

3)节能降耗

公司以提案改善活动形式进行开展,年度人均提案数量为1。另外,各部门以年度形式开展成本管理课题和精益管理课题申报、评审、开展、推进、年度评价、标准化的过程管理

4)“三废”治理

公司生产过程中,环保设施如污水处理站、喷漆水幕均与生产作业设备同步运行,通过对各类环境要素的有效控制,结合每年对废水、厂界噪声等专业监测,公司生产过程中产生的废水、废气均符合达标排放标准,生产过程中的固体废物,统一收集,交由有环保资质的公司回收进行无害化处理。截至目前,公司未发生过任何环境事故。

5)环保设施建设、运行

生产过程中的的各类环保设施运行正常。例如:轮对压装工序的除尘设备喷漆间的废气处理综合系统、污水处理站废水综合处理系统。

6)污染物排放情况等

废水排放

全年污水处理站共处理废磁悬液、废乳化液约60吨,结果达到了三级排放标准要求。

废气排放

通过水幕法、活性碳吸附法设施对废气进行处理,达到《山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案》(晋气防[2017]32号)排放限值标准要求。

危险废物排放

2018年度里,共转移处置危险废物47.47吨,并将危险废物转移联单报区环保局和市环保局备案。

4、企业责任

1)产品质量

智波公司不进行生产活动,智奇公司产品质量达标。

2)员工情况

智波公司共有员工70人,公司共设4个部门,其中财务部8人,综合办8人,后勤部35人(保安队长及队员24人),经营部17人,公司领导2人。

3)劳动保障

公司按照《劳动法》的有关要求,为与公司签订劳动合同的人员缴纳五险一金。(养老、医疗、失业、工伤、生育;住房公积金)

4)薪酬福利

根据年初集团公司人力资源目标责任书核定的薪酬总额发放,同时公司制定有《薪酬管理制度》、《福利管理制度》,为员工提供带薪年休假、五险一金等法定福利和交通、误餐、通讯、体检、集体活动等多项公司福利

5)纳税情况

项目

本期已交万元

增值税

8,390.8

企业所得税

6,194.8

城市维护建设税

584.0

房产税

713.9

土地使用税

102.2

个人所得税

442.6

教育费附加

419.5

其他税费

1,120.7

合计

17,968.5

6)党风廉政建设等

公司通过采取有效的措施,全年没有发生党风廉政方面的问题。一是建立并落实党建和党风廉政建设工作目标责任制,落实党总支书记抓党建工作责任制。二是推进“两学一做”学习教育向纵深发展严格执行上级党委的学习计划表,丰富教育内容积极开展“主题党日”活动,每月组织召开2次党员学习稳步推进对廉政风险点岗位人员的管控工作,根据岗位职责划分风险点覆盖范围,加强对财务、营销、采购职能的12名风险点岗位人员进行测评和公示,签订《廉洁从业承诺书》开展风险点人员“全覆盖”的提醒谈话,有效延伸监督工作的广度和深度持续坚持降本增效工作,2019年通过全面预算管理与内部控制相结合,各项费用持续下降。通过多种形式宣传典型事例和正反面教育案例,集中观看警示教育片通过组织召开党风廉政建设教育专题会,增强思想自觉和行动自觉,并配合“廉洁文化月”主题开展专项活动是以完善党组织建设各环节的设置为基础,规范管理过程存在的潜在风险,促进工作模式优化,推动公司稳定健康发展。

项目

销售额万元

新造轮及检修

170,966.2

房租及物业

1,234.4

其它

987.4

合计

173,188.0

、生产经营情况

、职工权益维护

1、全年劳动合同签订数。

新签5人

2、企业安全生产措施(本部分工作以智奇公司为主)

1)按期发放劳动保护用品;

2)组织对员工进行安全知识培训、宣传、组织应急演练。

3)对生产设备和工装进行检查、维护,确保安全联锁装置有效。

4)对新工艺、新流程、新装置或设施开展针对性危险源辨识和风险评价,确保风险评价体系完整性。

5)给员工发放夏季“防暑降温”福利。

6)公司工会组织多形式的工会活动,例如:技能比武、游泳培训班等。

7)对职业病危害岗位,开展职业健康安全告知活动。

3、全年工会工作情况概述。

智波公司工会组织机构尚未建设,存在与上级工会对接联络的困难,根据现有部门的职责分工,工会组织的各项工作由综合办公室承担。在这期间为保证各项活动和工作能够按照有关程序严格执行,我们积极组织学习,确保活动的开展具有广泛性和覆盖率,为企业的稳步、健康、快速发展起到了保驾护航的作用。

开展赴红色革命圣地接受爱国主义教育、学雷锋活动月义务献血活动等形式的群众性活动,加强与兄弟单位和经济区内企业间的联系,促进羽毛球、篮球、足球、游泳等协会的交流互动。各项活动的开展,有效地带动了全公司争创意志的形成,提高了全体员工的参与热情,促进了员工间沟通交流,推进各项工作的有效落实。

通过福利管理、年假审批等保证员工权益,严格按照公司标准按时发放防暑降温、冬季采暖补助,慰问病困党员确保各项保障工作落实。了解职工子女中高考和录取上学等情况,体现公司关怀。

、履职待遇情况

2019年度,公司按照太重集团要求,在领导办公室面积、公务用车、通讯、业务招待、差旅方面严格管理,达到了有力地控制费用的效果。


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